آموزش تحلیل تکنیکال برای افراد تازه وارد

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی برای پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی است. این روش از انجمن هنر و علم بورسی با ذات خود به عنوان یک شیوه تحلیل قیمت استفاده می‌شود و معمولاً در بازار سهام، بازار ارز و بازار های فرعی مانند بازار جوجه‌های گوشتی به کار گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های تاریخی طراحی شده است و شامل کاربرد قیمت، جلوه‌های قیمت و حجم معاملات می‌شود. این روش به این صورت کار می‌کند که عوامل تحلیل پیشین را برای پیش‌بینی فعالیت‌های بعدی در بازار استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال، با ترکیب پایه‌های مختلف فنی نظیر معدل حرکت متوسط، پرشتاب انساين، اوراق مشترك نسبی و بخشندگی را در پیش بینی قیمت به کار می‌گیرد. عمدتاً نمودار های قیمتی به همراه فشرده‌سازی را برای مطالعه استفاده می‌کند و با رعایت اصول و قوانین مشخص، از پررنگ ترین شاخص ها برای پیش‌بینی اتفاقات آینده استفاده می‌کند.

خوب برای کسانی که تازه وارد این حیطه هستند، آموزش تحلیل تکنیکال بسیار مفید و لازم است زیرا این روش، با روش‌های دیگر مانند تحلیل اساسی، مکمل یکدیگر هستند و می‌توانند به پیش‌بینی‌های دقیقی در بازارهای مالی منجر شوند. به راحتی می‌توان اعتماد به خود داشته باشید که بهترین تصمیم را در قبال فعالیت های بازاری گرفته‌اید و بسیار هم کنترل و مدیریت خوبی روی خرید و فروش خود داشته باشید.

مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال (نمودارهای قیمت، میانگین‌ها، روندها، روندخطوط)

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های مهم در بازار سرمایه برای پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال، از نمودارهای قیمت و داده‌های بازار استفاده می‌شود تا الگوها و روندهای حرکت قیمت‌ها بررسی شود. با استفاده از تحلیل تکنیکال، تلاش می‌شود تا رفتار قیمت‌ها و احتمال درست شدن یک روند را پیش‌بینی کنیم.

در تحلیل تکنیکال، به نمایش دادن روندها و تغییرات قیمت‌های بازار در بازه‌های زمانی متفاوت از طریق نمودارهای مختلف پرداخته می‌شود. نمودارهایی مانند نمودارهای خطی، نمودار شمعی و نمودار نقطه‌ای برای این کار استفاده می‌شوند؛ و میانگین‌های مختلف نیز برای تحلیل روندهای قیمتی به‌کار می‌رود. بعضی از میانگین‌های مهم عبارت اند از میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی تصادفی (RMA)، و میانگین حرکتی صوتی (EMA) که هر یک از آن‌ها می‌توانند الگوهای قیمتی مختلفی را نشان دهند.

رسم خطوط روند در تحلیل تکنیکال نیز برای پیش‌ بینی حرکت بازار استفاده می‌شود. خط ترند یکی از این خطوط است که برای مشخص کردن روند حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شود. هرگاه خط ترند شروع به صعود کردن کند، این به معنای این است که بازار در حال حرکت صعودی است و بالاخره رخ دادن یک رشد است. به همین ترتیب، هرگاه خط ترند شروع به سقوط کرد، بازار در حال حرکت نزولی است و بالاخره به یک نقطه کمین میرسد. به کمک تحلیل تکنیکال، افراد معامله گر می‌توانند تشخیص دهند که چیزی نمادین می‌شود و موفقیت در معاملات خود داشته باشند.

استفاده از شمع‌های نموداری در تحلیل تکنیکال (رنگ‌ها، قالب‌ها، الگوها، اندازه‌گیری‌ها)

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های ابزاری برای پیش‌بینی رفتار بازار است که به کمک شمع‌های نموداری، رنگ‌ها، قالب‌ها، الگوها و اندازه‌گیری‌ها انجام می‌شود. شمع‌های نموداری، به عنوان ابزار اصلی تحلیل تکنیکال، در نمايش رفتار قيمتی يک نماد مورد استفاده قرار می‌گيرد. این شمع‌ها، دارای ابعادی شامل بدنه، سایه بالا و پایین، هستند.

برای تحلیل شمع‌های نموداری و استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال، رنگ‌ها یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز هستند. هر رنگ به معنایی خاصی است و برای شناسایی الگوها و تغییرات قیمتی استفاده می‌شود. برای مثال، رنگ قرمز همواره نشان دهنده کاهش قیمت و رنگ سبز همواره نشان دهنده افزایش قیمت است.

از جمله قالب‌های شمع‌های نموداری می‌توان به دو قالب دوگانه و تک قلمی اشاره کرد. قالب دوگانه، دو شمع با رنگ‌های مختلف را به صورت همزمان در نمودار نشان می‌دهد که برای تشخیص الگوهایی مانند سرشت بالا (اصطلاحاً Bullish engulfing pattern) یا سرشت پایین (اصطلاحاً Bearish engulfing pattern) استفاده می‌شود. قالب تک قلمی، در واقع یک شمع تک رنگ است که برای تشخیص تغییر خطر در بازار استفاده می‌شود.

علاوه بر این‌ها، در تحلیل تکنیکال از الگوهای شمع‌های نموداری نیز استفاده می‌شود که به عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات بازار در آینده، به شمار می‌روند. از مهمترین الگوها می‌توان به سرشت، شمع توپی، سرشت پایین و پنبه‌ای اشاره کرد. هر الگو در واقع معنایی خاص و آرمانی را در خود دارد.

اندازه‌گیری‌ها به صورت عادی در قالب متراژ قیمتی صورت می‌گیرند و مفیدترین ابزارهای هر متراژ، ترندها و خط‌های راهنمای بلندمدت است. این‌ها می‌توانند برای تعیین مشخصه‌های مثلی برای ترندهای کوتاه‌مدت کاربرد داشته باشند.

در کل، استفاده از شمع‌های نموداری، رنگ‌ها، قالب‌ها، الگوها و اندازه‌گیری‌ها در تحلیل تکنیکال، به عنوان یکی از روش‌های مهم تحلیل بازار، می‌تواند به صورت بسیار موثری در پیش‌بینی رفتار قیمت و تغییرات بازار مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از درصد طلایی در تحلیل تکنیکال (ریزش داو، جذب تورم، سقف‌های قیمتی، مقاومت‌های فنی)

استفاده از درصد طلایی در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هایی است که برای تحلیل قیمت‌های بازارها استفاده می‌شود. در تحلیل تکنیکال، نمودار قیمتی هر دارایی مانند سهام، ارز، کالا یا ایندکس را بررسی کرده و تلاش می‌شود تا با استفاده از میانگین های قیمتی، خطوط ایجاد شده توسط شکل‌های هندسی و همچنین خطوط دیگری که بر اساس نقاط قیمتی با استفاده از درصد طلایی ایجاد شده‌اند، تحلیل مالیاتی دقیقی از قیمت دارایی ارائه کرد.

استفاده از درصد طلایی برای تحلیل و پیش‌بینی بازارها به دلیل صفات فیزیکی و ریاضی برای دارایی‌ها موثر است. از نظر فیزیکی، درصد طلایی فاصله ای را تا موجودی پایه فرضی (مانند معاملات هفتگی) ارائه می دهد. از نظر ریاضی، این درصد برای تخمین احتمال وقوع نقطه عطف در نمودار قیمتی استفاده می‌شود.

یکی از کاربردهای مختصر درصد طلایی در تحلیل تکنیکال، تعیین سقف‌های قیمتی و مقاومت‌های فنی است. سقف‌های قیمتی نقاطی هستند که قیمت دارایی در آن نقطه نمی‌تواند بیشتر شود. برای ایجاد این سطوح، از نشانه های ایجاد شده توسط درصد طلایی استفاده می‌شود. مقاومت‌های فنی نیز که به شکل خطوط هندسی در نمودار قیمتی ایجاد می‌شوند، برای تعیین تغییر در روند بهبود قیمت دارایی بکار می‌رود.

به طور خلاصه، استفاده از درصد طلایی در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های پیشگویی و تحلیل دارایی های مالی است. با استفاده از این روش در تحلیل نمودار قیمتی، بر اساس صفات فیزیکی و ریاضی برای دارایی‌ها، سقف‌های قیمتی، مقاومت‌های فنی و الگوهای هندسی را تهیه و پیش بینی می‌شود. تحلیل تکنیکال یک روش موثر و خلاقانه برای تحلیل قیمت دارایی‌ها است که برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی بسیار مفید است.

استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال (گزینش بازه‌ای، پرتاب نقطه، بازه‌های زمانی، سطوح مقاومت و حمایت)

استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از اصولی ترین و موثر ترین روش‌هایی است که برای تحلیل بورس، بخصوص تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این روش بر پایه‌ی دنبال کردن الگوهای معین و شناخت واگرایی و همگرایی به‌وسیله نقطه‌های مستقیم و یا خطوط مستقیم می‌باشد.

در این روش از اعداد فیبوناچی برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. این روش توسط یکی از ریاضی‌دانان ایتالیایی به نام «لئوناردو دا پیزانو» (فیبوناچی) در قرن ۱۲ میلادی معرفی شده است. این اعداد مجموع دو عدد قبلی خودشان هستند؛ به عنوان مثال ، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و غیره. در بورس، اعداد ۳۸٪، ۵۰٪ و ۶۲٪ از این اعداد به‌طور معمول برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شوند.

یکی از نحوه‌های استفاده از اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، گزینش بازه‌ای است که می‌توان با استفاده از آن از ماهیت یا شاخص پایین یا بالای بازار برای روند پیش‌بینی استفاده کرد. برای انجام این کار، یک بازه زمانی تعیین می‌شود و نقاط فیبوناچی از آنجایی که بر اساس الگوهای واگرایی و همگرایی استفاده می‌شوند، به‌عنوان نقاط اصلی در پهنای بازه تعیین می‌گردند.

از دیگر نحوه‌های استفاده از اعداد فیبوناچی، پرتاب نقطه است که زمانی به‌کار می‌رود که بخواهیم وحشت بازار را به راحتی تشخیص بدهیم. در این مثال، بازار در همان نقطه پرتاب جدید معمولاً یک روند برعکس پیدا می‌کند و این روند را می‌توان برای انتخاب خرید و فروش برای معاملات آتی به کار برد.

با توجه به اینکه هزینه سرورها، انتقال داده و بار استفاده‌ی زیاد از نرم‌افزارهای پردازش تصویر را بر دوش می‌گیرد، برخی بازه‌های زمانی نیز می‌توانند برای محدود کردن بار استفاده‌ی نشده در روند تجارت باشند. به‌عنوان مثال، بازه‌های زمانی ساعاتی، روزانه، هفتگی و ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای تحلیل موج حرکت، تعیین نقاط پشتیبانی و مقاومت و تحلیل روی نمودارهای قیمتی استفاده می‌شود.

استفاده از فیبوناچی به‌عنوان یک روش تحلیلی در بازارهای مالی کمک بسزایی به تحلیل‌های تکنیکال خواهد کرد. تکرار بررسی‌های دقیق برای شناسایی و تحلیل الگوهای ارزشمند و استفاده از درون‌ریزهای بورس به همراه دانش نیازمندانه و قدرت خودمانی که در بومی‌سازی روش‌های تحلیلی به دست می‌آید، می‌تواند به روش‌هایی دقیقتر و موثرتر از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال منجر شود.

استفاده از شاخص RSI در تحلیل تکنیکال (محاسبه ابعاد، سطوح زیر و روی و ، اصلاح الگوهای تکرار شونده، خوشه معاملات مرکزی)

شاخص RSI یا Relative Strength Index یکی از مهمترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیاری از تریدرها در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. این شاخص برای ارزیابی قیمت یک دارایی در دوره زمانی خاصی استفاده می‌شود، هدف اصلی آن تحلیل نسبی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.

یکی از مواردی که RSI در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، تعیین ابعاد و سطوح زیر و روی می‌باشد. با تحلیل تقاطعی این سطوح با قیمت‌های محصول مورد نظر، می‌توان به نتایج جالبی در مورد روند حرکتی آن دست یافت. برای مثال، در صورتی که قیمت محصول به سطح زیر جهت حرکت دارد، ممکن است احتمال ادامه مسیر کاهشی بیشتر افزایش یابد.

با توجه به تکرار همیشگی الگوهای مشابه در بازار، RSI می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تشخیص و اصلاح الگوهای تکرار شونده به‌کار گرفته شود. اگر شما هنگام تحلیل الگویی در بازار متوجه شدید که گاهاً الگو به شیوه پیوسته تکرار می‌شود ولی با توجه به مشکلات فنی و بنیادی بازار ممکن است تغییر کند، در این مواقع RSI می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌هایی برای تشخیص و اصلاح الگو به‌کار رود.

در نهایت، با استفاده از خوشه‌های معاملات مرکزی، RSI می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده شود. خوشه معاملات مرکزی عبارتند ازیک دسته از معاملات مشابه، که در میان تمام معاملات با حجم بالا، کمی متمرکز هستند. با تحلیل RSI می‌توان متوجه این خوشه‌های معاملات مرکزی در بازار شده و با توجه به این اطلاعات، برای پیش‌بینی میزان حرکت بازار استفاده شود. بدین صورت می‌توان به‌عنوان یکی از روش‌هایی موفق در تحلیل تکنیکال بهره‌برداری کرد.